Регионы

Размер шрифта AA

Федеральное казначейство


официальный сайт Казначейства России

Расширенный поиск

Отдел кассового планирования исполнение федерального бюджета



Положение

об Отделе кассового планирования исполнения федерального бюджета

Управления обеспечения исполнения федерального бюджета Федерального казначейства

I. Общие положения

1. Отдел кассового планирования исполнения федерального бюджета Управления обеспечения исполнения федерального бюджета Федерального казначейства (далее – Отдел) является структурным подразделением Управления обеспечения исполнения федерального бюджета Федерального казначейства (далее – Управление), созданным в целях осуществления кассового планирования средств федерального бюджета.

Отдел создается и ликвидируется приказом Федерального казначейства.

2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность приказом Федерального казначейства.

3. Начальник Отдела имеет заместителей согласно штатному расписанию.

4. В своей деятельности Отдел руководствуется:

- законодательством Российской Федерации;

- Положением о Федеральном казначействе;

- Положением об Управлении;

- настоящим Положением.

II. Полномочия

5. Отдел осуществляет следующие полномочия:

5.1. составляет и ведет кассовый план исполнения федерального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

5.2. осуществляет прогнозирование и кассовое планирование средств федерального бюджета в валюте Российской Федерации и в иностранных валютах;

5.2.1. осуществляет таргетирование остатков средств на едином казначейском счете (далее – ЕКС) посредством определения максимально возможных объемов и сроков размещения временно свободных средств, а также объемов и сроков привлечения средств в целях покрытия возможных кассовых разрывов на ЕКС;

5.3. осуществляет в пределах компетенции Отдела организацию работы в Федеральном казначействе по обеспечению проведения платежей в иностранной валюте за счет средств федерального бюджета;

5.4. осуществляет в пределах компетенции Отдела организацию и координацию процесса прогнозирования и кассового планирования в Федеральном казначействе;

5.5. осуществляет подготовку информации для принятия решения Министерством финансов Российской Федерации об утверждении предельных объемов оплаты денежных обязательств (далее - предельные объемы финансирования);

5.5.1. осуществляет организацию и координацию процесса ежедневного мониторинга на непревышение кассовых выплат получателей (иных получателей) средств федерального бюджета в целом над доведенными до соответствующего главного распорядителя средств федерального бюджета предельными объемами финансирования;

5.6. осуществляет координацию работы территориальных органов Федерального казначейства по вопросам:

- прогнозирования и кассового планирования средств федерального бюджета;

- доведения до главных распорядителей средств федерального бюджета, распорядителей и получателей (иных получателей) средств федерального бюджета предельных объемов финансирования;

- осуществления кассовых выплат за счет средств федерального бюджета в пределах доведенных до соответствующего получателя (иного получателя) средств федерального бюджета предельных объемов финансирования;

5.7. обеспечивает взаимодействие с главными администраторами доходов федерального бюджета, главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета по вопросам прогнозирования и кассового планирования средств федерального бюджета;

5.8. обеспечивает в пределах компетенции Отдела взаимодействие с территориальными органами Федерального казначейства, государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, со структурными подразделениями Министерства финансов Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации финансовыми органами субъектов Российской Федерации и другими участниками бюджетного процесса;

5.9. участвует в подготовке предложений по повышению эффективности управления средствами на едином счете федерального бюджета, по управлению ликвидностью ЕКС, по совершенствованию технологии прогнозирования и таргетирования остатков средств на ЕКС;

5.10. обеспечивает организацию проведения мониторинга бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета;

5.11. формирует и представляет на рассмотрение руководству Федерального казначейства, управлениям центрального аппарата Федерального казначейства, руководству Министерства финансов Российской Федерации и другим заинтересованным пользователям оперативную и иную информацию, относящуюся к компетенции Отдела;

5.12. осуществляет в пределах компетенции Отдела подготовку информации для размещения на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5.13. участвует в разработке совместно с другими структурными подразделениями центрального аппарата Федерального казначейства:

- предложений по совершенствованию нормативно - методологической базы для реализации полномочий Отдела;

- предложений по совершенствованию практики применения нормативных правовых актов в пределах компетенции Отдела;

5.14. участвует в изучении опыта зарубежных стран в пределах компетенции Отдела, вырабатывает предложения по его практическому использованию;

5.15. участвует в установленном порядке в совещаниях по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, инициирует в случае необходимости привлечение для участия в них сотрудников структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства;

5.16. обеспечивает подготовку в установленном порядке заключений и разъяснений в пределах компетенции Отдела;

5.17. участвует в пределах компетенции Отдела в процессе обеспечения формирования заявок на развитие информационных систем Федерального казначейства (далее - ИС), принимает участие в процессе организации внедрения новых (измененных) функций Федерального казначейства, автоматизированных в ИС (версии ИС), а также участвует в осуществлении мониторинга эффективности исполнения функций Федерального казначейства;

5.18. участвует в рассмотрении заключений и актов проверок Счетной палаты Российской Федерации в пределах компетенции Отдела;

5.19. направляет предложения руководству Федерального казначейства о привлечении в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к установленной сфере деятельности, научных и иных организаций, а также ученых специалистов;

5.20. обеспечивает подготовку и представление в установленном порядке предложений по повышению квалификации сотрудников Отдела;

5.21. обеспечивает в пределах компетенции Отдела своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, подготовку ответов на указанные обращения в установленный законодательством Российской Федерации срок;

5.22. обеспечивает организацию в установленном порядке делопроизводства в Отделе, комплектования, хранения, учета и использования архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела;

5.23. участвует в разработке и осуществлении мероприятий по обеспечению режима секретности и защите сведений, составляющих государственную тайну, в Отделе;

5.24. выполняет иные полномочия, установленные приказами Федерального казначейства.

III. Ответственность

6. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Отделом полномочий, предусмотренных настоящим Положением, несет начальник Отдела.

7. На начальника Отдела возлагается персональная ответственность за:

7.1. осуществление полномочий, предусмотренных разделом II настоящего Положения;

7.2. визируемые и подписываемые документы;

7.3. своевременное, а также качественное исполнение документов и поручений руководства Управления;

7.4. недопущение использования сотрудниками Отдела служебной информации в неслужебных целях;

7.5. соблюдение Служебного распорядка центрального аппарата Федерального казначейства сотрудниками Отдела.

8. Ответственность сотрудников Отдела устанавливается должностными регламентами.

Приложенные документы